Guía práctica · Decisiones con evidencia
Cómo conciliar cifras entre Excel y un ERP
Checklist para localizar diferencias entre planillas, reportes y datos transaccionales.
Cómo investigarlo paso a paso
- Fijar período, moneda, impuestos y criterio contable.
- Identificar propietarios y versiones de cada fuente.
- Comparar totales y desglosar por dimensión.
- Detectar duplicados, exclusiones y transformaciones.
- Documentar diferencias resueltas y pendientes.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no coinciden Excel y el ERP?
Las causas frecuentes incluyen fechas de corte distintas, filtros divergentes, diferencias de moneda, impuestos, anulaciones, duplicados y transformaciones manuales.
¿Cuál es la fuente correcta?
Depende de la métrica y de su política de registro. Conviene declarar el sistema de registro, la fórmula y la fecha de actualización para cada indicador.
¿Cómo auditar una diferencia?
Reconciliar totales por período y dimensión, rastrear documentos y registrar cada regla de transformación. No asumir que una explicación plausible prueba la causa.
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